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尊敬的東疆融資租賃、商業(yè)保理公司:

　　

　　自東疆融資租賃、商業(yè)保理月報改版以來，好多租賃和保理企業(yè)聯(lián)系我們，咨詢新的月報表怎么填寫？為什么月報上報后老是被退回來？東疆商秘結(jié)合著大家對咨詢最多的、系統(tǒng)退件最多的問題，總結(jié)了幾點填表注意事項，希望能夠幫助大家！

　　

　　首先提醒大家注意的是，根據(jù)天津市金融局《關(guān)于做好融資租賃公司轉(zhuǎn)隸后有關(guān)工作的函》和《關(guān)于報送商業(yè)保理有關(guān)情況的通知》的有關(guān)要求，融資租賃、商業(yè)保理公司需每月填報月度情況表，請大家在每月5日至25日期間報送上個月的月度信息。

　　

　　其次，本次月報改版的目的是東疆金融局為了規(guī)范租賃和保理企業(yè)月報的填報內(nèi)容，提升工作效率，進而開發(fā)部署了月報信息統(tǒng)計系統(tǒng)。所以您所填報的月報內(nèi)容是由系統(tǒng)逐項檢查的，在此東疆商秘提醒您，月報表中的每一項都要填寫。

　　

　　下面，我們就本次報表中的咨詢問題最多的幾項內(nèi)容和大家分享一下我們的經(jīng)驗，說的不對的地方還請大家見諒，最終解釋權(quán)歸東疆金融局。

　　

　　問

　　

　　1、月報表表頭有保護，填寫不了企業(yè)名稱怎么辦！

　　

　　

　　

　　答

　　

　　答：在當前表格下方，新建一個表格sheet2，將sheet1里面的表格復制到sheet2表格里面，就解除保護了，記著要把sheet1刪掉，不然系統(tǒng)比對時，sheet1里面沒有信息，是會被退件的。

　　

　　

　　

　　問

　　

　　2、填寫內(nèi)容中，本月發(fā)生情況、月末數(shù)這些空怎么填？

　　

　　

　　

　　答

　　

　　答：在填表表格中，請注意，企業(yè)類型1、企業(yè)類型2、是否有稅款申報單元格，本月發(fā)生額僅當月新設(shè)企業(yè)報送，是填“1”，不是填“0”；月末數(shù)（所有企業(yè)必填）是填“1”，不是填“0；

　　

　　下面我們以示例的方便給大家講解注意事項。如：天津東疆某家融資租賃有限公司，該公司成立于2016年5月15日，公司類型為有限責任公司(臺港澳與境內(nèi)合資)，即中外合資企業(yè)。

　　

　　在“本月發(fā)生情況”一列中，該企業(yè)不是本月新成立的企業(yè)，而是2016年成立，所以，企業(yè)類型1、企業(yè)類型2、是否有稅款申報單元格都填“0”。特別提示，本表中有“N/A“的地方是不需要填的地方，也別修改，保持原樣即可；另外有些企業(yè)說其他地方，即然填“0”，那就這樣放著，不填可不可以；小編告訴您不可以，填表時，您需要將表格中的注解（僅當月新設(shè)企業(yè)報送，是填“1”，不是填“0”）刪掉后，再填寫內(nèi)容。

　　

　　在“月末數(shù)“一列中，按企業(yè)類型對應填寫，如是填“1”，不是填“0”。如表格中“企業(yè)類型1，內(nèi)資企業(yè)”這一項，您公司是否是內(nèi)資企業(yè)，如是填”1“，不是就填”0“。以天津東疆某家融資租賃有限公司為例，該公司為中外合資企業(yè)，在表格中內(nèi)資企業(yè)月末數(shù)中應填0，在外商獨資月末數(shù)中應填0，在中外合資月末數(shù)中應填”1“。同理，企業(yè)類型2月末數(shù)中，填報企業(yè)對應著自身股東背景是否是央企控股、國企控股、上市公司控股、其他，來對應表格中的內(nèi)容，如是請?zhí)?ldquo;1”，不是填“0”。特別提醒，如貴司不是央企控股、國企控股、上市公司控股，那么在”其他“月末數(shù)中要填”1“。

　　

　　是否有稅款申報，有填1，無填0；提別提示，“是否有稅款申報（外資企業(yè)填報）”，這里的外資企業(yè)填報，是外商獨資企業(yè)和中外合資企業(yè)。

　　

　　分支機構(gòu)數(shù)量，有幾個對應著填幾，無填0

　　

　　從業(yè)人數(shù)：本月發(fā)生額=當月新增從業(yè)人數(shù)-當月減少從業(yè)人數(shù)

　　

　　樣表如下圖：

　　

　　

　　

　　問

　　

　　3、后續(xù)的表格內(nèi)容如何填寫呢？

　　

　　

　　

　　答

　　

　　答：接下來要填寫的表格內(nèi)容與填報單位的經(jīng)營情況和財務信息相關(guān)，為了保持與金融局的解釋一致，所以小編將下面的注解一一搬運過來，方便大家查閱。

　　

　　請注意，本表所填寫的幣種為人民幣，單位為萬元。請將美元換算為人民幣（換算比例1:6），如為其他幣種，請聯(lián)系我們，022-25600599，我們會幫您聯(lián)系東疆金融局。#p#分頁標題#e#

　　

　　發(fā)放融資款本金總額：本月發(fā)生額為當月新增融資款本金；月末數(shù)為當年累計發(fā)放融資款本金總額。

　　

　　發(fā)放融資款本金余額：本月發(fā)生額=當月新增融資款本金-當月收回融資款本金；月末數(shù)為截止統(tǒng)計月份發(fā)放融資款本金余額

　　

　　資產(chǎn)總額=融資租賃資產(chǎn)總額+經(jīng)營性租賃資產(chǎn)總額+其他資產(chǎn)總額

　　

　　融資租賃資產(chǎn)總額：應收融資租賃款余額。

　　

　　融資租賃和經(jīng)營性租賃的范圍及劃分標準按照財政部《企業(yè)會計準則-租賃準則》要求執(zhí)行。

　　

　　風險資產(chǎn)總額（含擔保余額）=總資產(chǎn)-現(xiàn)金-銀行存款-國債。

　　

　　融資余額：通過銀行借款、股東借款、資產(chǎn)證券化、發(fā)行債券以及其他方式融資之和。

　　

　　融資余額：（1）銀行借款、（2） 資產(chǎn)證券化融資額、（3）其他融資渠道     本月發(fā)生額=當月發(fā)生額-當月還款額

　　

　　銀行借款利率(%)=各筆銀行借款的加權(quán)平均利率

　　

　　客戶數(shù)量：存量承租人數(shù)量，包括法人機構(gòu)和個人。  本月發(fā)生額=新增客戶數(shù)量-結(jié)清客戶數(shù)量

　　

　　不良租賃資產(chǎn)：包含逾期90天以上，以及未逾期或逾期90天以內(nèi)但已計入不良資產(chǎn)。不良租賃資產(chǎn)包括該承租人名下的所有應收帳款。本月發(fā)生額=當月發(fā)生額-當月回收或核銷額

　　

　　不良租賃資產(chǎn)率=不良租賃資產(chǎn)余額/（融資租賃資產(chǎn)余額+經(jīng)營性租賃資產(chǎn)余額）

　　

　　N/A表示不需要填寫。

　　

　　若未發(fā)生相關(guān)事項需填報0，此表不得有空項

　　

　　資本充足率：計算公式：資本總額/風險資產(chǎn)總額×100%

　　

　　資本總額包括核心資本和附屬資本。

　　

　　成本收入比=業(yè)務及管理費/營業(yè)凈收入×100% 營業(yè)凈收入為扣減利息支出及手續(xù)費支出后的凈額。

　　

　　租金回收率=本期實際收到計劃內(nèi)租金÷本期計劃應收租金

　　

　　注意事項：

　　

　　1、表格填寫完成時，請再次檢查，是否有漏填的內(nèi)容，因為是系統(tǒng)校驗，不能有空項。

　　

　　2、按照報送要求，報送企業(yè)需要將填好的月報表excel（電子版）及加蓋公章的掃描件PDF格式發(fā)送到j(luò)inrongju@dongjiang.gov.cn

　　

　　

　　

　　3、填報企業(yè)在發(fā)送郵件前，請一定將填好的月報表excel（電子版）及加蓋公章的掃描件PDF格式的文件重新命名，命名格式：zulin-統(tǒng)一社會信息代碼-日期，例:zulin-91120118MA00000000-201909；請嚴格按此格式填寫，命名中間不能有空格，不能有漢字，否則系統(tǒng)校驗不過去。

　　

　　4、填報企業(yè)在發(fā)送郵件時，郵件主題需要與報送文件的命名保持一致。例：郵件主題：zulin-91120118MA00000000-201909

　　

　　來源：東疆商秘